Contango és backwardation lehetőségek, Olajba fekteted a pénzed? Még így is kimaradhatsz az árrobbanásból - sedlak.hu

contango és backwardation lehetőségek

Contango and backwardation review - Finance \u0026 Capital Markets - Khan Academy

Bosnyák Zsolt Cikk mentése Megosztás Az olaj fizikai ára jóval olcsóbb, mint a tőzsdén jegyzett határidős árfolyamok. Az eltérő lejáratú határidős árak között is óriási különbség alakult ki, így azok a befektetők, akik profitálni szeretnének az alacsony olajárfolyamokból, nehéz helyzetbe kerülhetnek, hiszen a későbbi árfolyamemelkedés jelentős részét elviheti az egyes határidős kontraktusok közötti hatalmas árkülönbözet.

Bár látszólag nagyon kecsegtető lehet az olajba hosszú távon befektetni, azonban a as válság példája jól mutatja, hogy a nagy visszaemelkedés jelentős részéből ismét kimaradhatunk.

Bosnyák Zsolt Cikk mentése Megosztás Ilyen még sohasem fordult elő a történelemben, hogy az amerikai típusú WTI olaj ára negatívvá vált volna. Az olajpiac és a negatív árazás kapcsán igyekeztünk minél közérthetőbben megfogalmazni a jelenlegi helyzettel kapcsolatos fogalmakat és történéseket. A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is. A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet Itt a nagy befektetési lehetőség? Sokunkban felmerül az olajárak hatalmas zuhanása láttán, hogy olajba kellene fektetni a megtakarításainkat.

Különbség a Contango és a backwardation között Különbség a Contango és a backwardation között A Contango és a Backwardation az áruk határidős görbéjének meghatározásához használt kifejezések.

Idén az amerikai típusú könnyűolaj, a WTI elveszítette értékének több mint kétharmadát, így sok emberben felcsillanhat a reménysugár, hogy amennyiben vége lesz a koronavírus válságnak, és visszamennek az olajárak az év eleji szintjeikre, akkor akár meg is triplázhatnánk a pénzünket. Szép álmok, azonban sajnos a nyersolajba történő befektetés nem ennyire egyszerű. Fizikai és a határidős olajpiac nem ugyanaz Az olaj fizikai piaca jóval nagyobb bajban van, mint a következő hónapra jegyzett, határidős kontraktusok, amiket a tőzsdén nagy volumenben kereskednek.

Blogarchívum

A fizikai piacon akkora méreteket ölt a kereslet visszaesése jelenleg, hogy a Total, Európa egyik legnagyobb finomító társasága azt nyilatkozta a múlthéten, hogy még egy hónapig ilyen körülmények mellett nem tudja garantálni a finomítói nyitvatartását. Az alábbi grafikon, amit a világ befektetőinek a nagyrésze követ, az északi-tengeri Brent 1 hónappal későbbi leszállítású, a tőzsdén széles körben kereskedett termékét mutatja, azonban az azonnali fizikai piac ennél az árfolyamnál jelenleg 6 dollárral tartózkodik alacsonyabban, mely az elmúlt évtized legnagyobb különbözete.

Az alapozás után térjünk rá a bejegyzés témájára, beszéljük meg, mit jelent a contango, miért okoz a contango veszteséget a befektetőnek. Mit jelent a contango, miért okoz veszteséget az ETF alapot vásárlóknak? A contango hatásának megértéséhez először beszéljük meg, hogyan működik egy ETF alap. Jellemzően az ETF alapok összetett termékek.

A különböző szállítási határidőkre jegyzett amerikai olajtípus, a WTI árfolyamában is hatalmas különbségek mutatkoznak, a júniusi contango és backwardation lehetőségek kontraktus több mint 7 dollárral drágább, mint egy májusban leszállítandó hordó. A kontangó A kontangó contango azt jelenti, hogy contango és backwardation lehetőségek olaj távolabbi határidős árfolyama magasabb, mint a közelebbi lejárat jegyzése, aminek az ellentéte a backwardation.

Amikor a határidős pozíciót görgetik, eladják az éppen lejáró határidőt, és megveszik a következőt, akkor a kontangónak köszönhetően minden görgetésnél veszteséget szenvednek el.

gyors kereset befektetés nélkül, azonnali visszavonással

A kontangó rendkívül megnehezíti a tőzsdei befektetők olajáremelkedésből való profitálását, ugyanis a nagy olajba fektető befektetési alapok nem fizikailag vásárolják meg az olajat, hanem határidős kontraktusokon keresztül, így a jövőbeli áremelkedés jelentős részéből kimaradhatnak.

Az alábbi ábrán a Brent típusú olaj azonnali és egyes határidős lejárataira vonatkozó árait mutatjuk be. Az azonnali jegyzés azóta több mint lefeleződött, ezzel szemben a májusi leszállításra kereskedett kőolaj ára alig esett 10 dollárt.

sikeres kereskedők kereskedése

Nem lehet teljes egészében meglovagolni a nagy olajralit Az olajpiac jelenlegi helyzete a hatalmas kontangó miatt nagyon hasonlít a as válság alatt megtapasztaltakra, így hűen modellezheti azt, hogy amennyiben a jelenlegi válság is véget ér, mi történhet akkor, ha olajba fektetjük a pénzünket. Az alábbi példában a legoptimistább esetet ragadtuk ki, tehát amennyiben sikerült volna elkapnunk az olajpiac alját elején, és több mint 2 évig tartottuk volna a pozíciónkat, akkor 96 százalékos hozamot érhettünk volna el a befektetésünkkel, holott a kőolaj stratégia bináris opciókban iq opció százalékot emelkedett.

ksg befektet bináris opciókat

Mindig az amerikai típusú könnyűolaj, a WTI következő havi határidős jegyzését vásárolja meg, tehát nem fizikailag tulajdonol olajat, hanem csak papíron.

A fizikai olajba fektetés a gyakorlatban kivitelezhetetlen, mivel hatalmas mennyiségű nyersolajat kellene eltárolni, ami fizikai képtelenség, nemhogy még folyamatosan kezelni a frissen ki- contango és backwardation lehetőségek beáramló tőkéket az alap kapcsán.

hogyan lehet pénzt keresni az interneten Tádzsikisztán számára

Kapcsolódó cikkünk.

Hasznosvélemények